鐵道部發(fā)行150億中期票據(jù) 尚有六千余億債務(wù)待還
今日，鐵道部將公開招標發(fā)行150億元中期票據(jù)。這是進入今年以來，鐵道部首次在銀行間債券市場發(fā)債。
記者從中國債券信息網(wǎng)看到鐵道部的發(fā)布公告稱，將于2月22日公開招標發(fā)行150億元中期票據(jù)，期限為5年。同時，公告透露，鐵道部發(fā)行中期票據(jù)的注冊金額為600億元。
發(fā)行利率仍有下行空間
2011年10月起，鐵道債就已經(jīng)被定義為政府支持債券，資質(zhì)明顯好于AAA級企業(yè)債，并且享有利息收入所得稅減半優(yōu)惠。
截至目前，所有商業(yè)銀行對鐵道部及鐵路局運輸企業(yè)貸款全部免除擔保，以信用方式提供。經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司評級，鐵道部主體長期信用級別AAA 級，評級展望為穩(wěn)定，本期中期票據(jù)信用級別AAA 級，鐵道部收益率仍有下行空間。同時，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，由于鐵道部發(fā)行本期中票適逢降準，發(fā)行利率應(yīng)該會比此前略降。
鐵道部還在公告中介紹，本期中期票據(jù)募集資金將用于鐵路建設(shè)、機車車輛購置和運營中的資金周轉(zhuǎn)。
聯(lián)合資信對于鐵道債給出的評級報告認為，本期中票到期不能償還的風險極低。
鐵道部公告也顯示，鐵路行業(yè)擁有龐大的資產(chǎn)和穩(wěn)定的現(xiàn)金流，發(fā)展前景良好，“正處于大規(guī)模擴張時期，路網(wǎng)建設(shè)、客貨運量的不斷上升帶來可觀的經(jīng)營性現(xiàn)金收入，為各種負債還本付息提供資金保證。”
但是，聯(lián)合資信同時提醒稱，“雖然目前負債水平仍處于較合理水平，但隨著鐵路建設(shè)投資規(guī)模的擴大，未來發(fā)行人資產(chǎn)負債率仍可能進一步上升”。
據(jù)了解，截至本期中期票據(jù)發(fā)行前，鐵道部及下屬企業(yè)已發(fā)行尚未到期的債務(wù)融資工具總計為6330億元，其中：中國鐵路建設(shè)債券合計金額為4720億元、公司債40億元、短期融資券合計金額為550億元、中期票據(jù)合計金額為1020億元。
中國鐵道部此前公布數(shù)據(jù)顯示，今年1月全國鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成122.8億元人民幣，較上年同期降幅擴至69.6%；其中基本建設(shè)投資累計完成87.3億元，同比大減76%。這些數(shù)據(jù)表示，今年鐵道部的整體資金情況依然不容樂觀。
此前，有消息人士對媒體表示，鐵道部擬發(fā)行總額約1500億元人民幣的企業(yè)債，并希望首批在一季度能成功發(fā)行。如果此計劃成行，鐵道部今年企業(yè)債的融資規(guī)模將高于去年的千億水平。
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